2. Finanzzwischenbericht zum Haushalt 2024

Die Mitteilungsvorlage Nr. 148/2024 zum zweiten Finanzzwischenbericht des Haushalts 2024 legt den aktuellen Stand der Haushaltsentwicklung dar. Nach der Genehmigung der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes durch den Landrat des Kreises Wesel entfallen die haushaltsrechtlichen Beschränkungen der vorläufigen Haushaltsführung. Dies ermöglicht die Ausführung neu geplanter investiver Maßnahmen.

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahresende 2024 eine Verbesserung von rund 1,65 Millionen Euro prognostiziert. Trotz dieser Entwicklung verbleibt ein negatives Jahresergebnis von etwa 2,13 Millionen Euro, welches durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die prognostizierte Verbesserung resultiert primär aus höheren Erträgen bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sowie Einsparungen bei den Versorgungsaufwendungen.

Im Finanzhaushalt wird eine Verbesserung des Finanzmittelüberschusses in Höhe von rund 7,2 Millionen Euro erwartet, was unter anderem auf zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung von Maßnahmen zurückzuführen ist.

Hinsichtlich der Schuldenentwicklung wurde zu Beginn des Jahres 2024 ein Kredit in Höhe von etwa 1,0 Millionen Euro zu neuen Konditionen verlängert. Im laufenden Jahr wurden bisher keine neuen Investitionskredite aufgenommen, wobei eine Finanzierung von etwa 2,8 Millionen Euro für Auszahlungen aus dem Vorjahr noch aussteht. Der Bestand an Liquiditätskrediten ist im betrachteten Zeitraum deutlich gesunken; aktuell bestehen lediglich noch Verbindlichkeiten aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro.