2. Finanzzwischenbericht zum Haushalt 2023 und Übersicht über die Umsetzung der HSK-Maßnahmen 2023 zum 30.06.2023

Die vorliegende Mitteilungsvorlage Nr. 146/2023 enthält den zweiten Finanzzwischenbericht zum Haushalt 2023 der Stadt Neukirchen-Vluyn sowie eine Übersicht über die Umsetzung der Haushaltssteuerungskonzept-Maßnahmen (HSK) zum Stand 30. Juni 2023. Nachdem der Landrat des Kreises Wesel die Haushaltssatzung 2023 mit einem Fehlbetrag von 1,5 Millionen Euro genehmigt hat, konnten neue investive Maßnahmen umgesetzt werden.

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahresende 2023 eine Verbesserung von rund 4,45 Millionen Euro prognostiziert. Dadurch reduziert sich das erwartete negative Jahresergebnis auf etwa 385.353 Euro. Diese Entwicklung resultiert primär aus höheren Gewerbesteuererträgen in Höhe von rund 2 Millionen Euro sowie der Verschiebung von Maßnahmen in das Folgejahr. Mögliche Auswirkungen von Tarifergebnissen, etwa bei der Inflationsausgleichsprämie, sind in dieser Prognose noch nicht berücksichtigt.

Im Finanzhaushalt wird ein Finanzmittelüberschuss von rund 5,9 Millionen Euro erwartet, was unter anderem auf zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung von Maßnahmen zurückzuführen ist. Bei den Investitionskrediten ist seit 202einander ein leicht rückläufiger Trend zu verzeichnen; im Jahr 2023 wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen. Die Liquiditätskredite bestehen aus einem Kredit in Höhe von 8,0 Millionen Euro sowie Verbindlichkeiten aus dem Programm „Gute Schule 2020“. Die Berichterstattung zum HSK-Controlling für das erste Halbjahr 2023 liegt dem Kreis Wesel zur Kenntnis vor.