1. Finanzzwischenbericht zum Haushalt 2024

Die Mitteilungsvorlage Nr. 080/2024 informiert über den Finanzzwischenbericht zum Haushalt 2024. Grundlage der Berichterstattung ist die Genehmigung der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2024 durch den Landrat des Kreises Wesel. Mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024 endet die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes sowie die damit verbundenen haushaltsrechtlichen Beschränkungen, wodurch die Ausführung neu geplanter investiver Maßnahmen wieder möglich ist.

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahresende 2024 eine Verbesserung von rund 207.000 Euro prognostiziert. Trotz dieser Entwicklung verbleibt ein negatives Jahresergebnis von 3,57 Millionen Euro. Im Finanzhaushalt wird aufgrund der vorliegenden Meldungen mit einer Verbesserung in Höhe von etwa 556.500 Euro gerechnet, wobei die Investitionstätigkeit eine Verringerung des Saldos um 240.000 Euro aufweist.

Hinsichtlich der Schuldenentwicklung wird berichtet, dass Anfang 2024 ein Kredit über rund 1,0 Millionen Euro zu neuen Konditionen verlängert wurde. Bis zum 31. Mai 2024 wurden ordentliche Tilgungen in Höhe von 775.000 Euro geleistet. Der Bestand an Liquiditätskrediten ist im betrachteten Zeitraum deutlich gesunken; ein Kredit in Höhe von 8,0 Millionen Euro konnte im Dezember 2023 vollständig abgelöst werden. Aktuell bestehen lediglich noch Liquiditätskredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro, deren Zins- und Tilgungsleistungen durch das Land NRW übernommen werden.